در دنیای پر استرس و نوسان‌های بازار، چطور می‌توانیم از یک اصل کلیدی به نام «ایمان» در مدیریت استراتژی معاملاتی و فشارهای روانی پیرامون خود استفاده کنیم؟ این فشارها به‌ویژه در مواجهه با نوسان و عدم قطعیت خود را بیشتر نشان می‌دهند.

کمی مقدمه

همه ما در مسیر معامله‌گری با فشارهای روانی زیادی روبرو شده‌ایم. گاهی ممکن است احساس کنیم که استراتژی‌ما اشتباه است یا نیاز به تغییر دارد. اما سؤال اینجاست که چطور می‌توانیم این فشارها را مدیریت کنیم؟ یکی از مهم‌ترین اصولی که می‌تواند به ما کمک کند، ایمان به استراتژی معاملاتی است.

شاید به نظر عجیب بیاید، اما ساخت سیستم فکری بر اساس ایمان در معامله‌گری می‌تواند مشابه تأثیر آن در زندگی شخصی باشد. ایمان به ما قدرت می‌دهد تا در برابر مشکلات توان مقاومت داشته باشیم. تاب‌آوری روانی ما را افزایش می‌دهد و می‌تواند در دنیای مالی نیز نقش مهمی ایفا کند. در این مقاله، قصد دارم توضیح بدهم چطور می‌توانید با استفاده از ایمان به استراتژی‌های خود، فشارهای روانی و استرس‌های بازار را مدیریت کنید.

ایمان به استراتژی چگونه ساخته می‌شود؟

یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه به استراتژی‌های معاملاتی خود ایمان بیاورید، این است که برداشت‌های خود از بازار که به «ستاپ معاملاتی» تبدیل شده‌اند را در معرض آزمون و خطا قرار دهید. این کار باید بر اساس داده‌های گذشته بازار باشد تا عملکرد استراتژی را بررسی کنید. بکتست اصولی به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اعداد متوجه شوید که ستاپ شما در هر سیکل بازار، حتی با ضررهای سنگین، همچنان موثر است یا خیر.

مسیر رسیدن به دیتا درست

برای رسیدن به داده‌های قابل اعتماد که بتواند به شما در مدیریت استراتژی‌های معاملاتی کمک کند، باید سه مرحله را برای ساخت هر ستاپ معاملاتی طی کنید:

• یک تست: در ابتدا باید استراتژی را بر اساس داده‌های تاریخی بازار امتحان کنید. این کار به شما  نشان می‌دهد که عملکرد ستاپ در شرایط مختلف بازار چگونه بوده است.
• فوروارد تست: پس از قبولی ایده معاملاتی از مرحله بک تست، در این مرحله، ستا معاملاتی را در شرایط واقعی بازار بدون تاثیر پذیری از نتایج گذشته آزمایش کنید. این تست کمک می‌کند تا ببینید استراتژی در شرایط واقعی چطور عمل می‌کند.
• لایو ترید و کسب تجربه واقعی: در نهایت، باید استراتژی را در بازار واقعی و با سرمایه واقعی امتحان کنید. این مرحله به شما این امکان را می‌دهد که با تمام فشارهای روانی و واقعیات بازار روبرو شوید و تجربه عملی کسب کنید و به پختگی برسید.

با ثبت داده‌ها و داشتن ژورنال از تمام این مراحل، شما به ستاپ معاملاتی خواهید رسید که به آن مسلط هستید. زمانی‌که ژورنال دارید، هر وقت دچار تردید شوید، می‌توانید به داده‌های قبلی رجوع کنید و استوار بمانید. در این صورت حتی در روزهایی که ضررده هستید یا وقتی هیچ معامله‌ای ندارید، باز هم می‌دانید که در کجای مسیر قرار دارید و هیچ‌گاه حس عدم قطعیت یا احساس بین زمین و آسمان بودن نخواهید داشت.

ایمان در معامله‌گری؛ چه تأثیری بر روان شما دارد؟

ایمان به استراتژی در معامله‌گری به معنای اعتماد به فرآیندهایی است که بارها و بارها امتحان کرده‌اید. زمانی که شما به یک استراتژی و سیستم معاملاتی ایمان دارید، حتی در زمان‌هایی که بازار دچار نوسانات شدید می‌شود یا سیگنالی برای خرید یا فروش وجود ندارد، می‌توانید به مسیر خود ادامه دهید. چرا که پشتوانه‌ داده‌ای دارید که نشان می‌دهد ستاپ شما تمام نشده و روزهای دیگری نیز در پیش است. این ایمان به شما کمک می‌کند که از تصمیمات احساسی پرهیز کنید و در مواجهه با بازار غیرقابل پیش‌بینی، آرامش خود را حفظ کنید.

چطور ایمان عقلایی می‌تواند از استراتژی شما محافظت کند؟

ایمان به ستاپ معاملاتی باید بر پایه عقلانیت باشد، نه توهم یا خیال. وقتی شما یک استراتژی را بر اساس داده‌ها، تحلیل‌ها و تجربه‌های قبلی انتخاب می‌کنید، این ایمان به استراتژی به شما کمک می‌کند تا در شرایط بحرانی، به جای تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع، طبق اصول معاملاتی خود عمل کنید. ممکن است در یک دوره نزولی شدید، استراتژی شما هیچ سیگنالی برای خرید ندهد. در این صورت، ایمان به ستاپ معاملاتی آزموده شده، باعث می‌شود که صبر کنید و عجله نکنید.

این نوع ایمان که بر اساس تحلیل عقلانی و منطقی ساخته شده، به شما کمک می‌کند تا استرس‌های بازار را بهتر تحمل کنید و از تصمیمات عجولانه که ممکن است ضرر زیادی به همراه داشته باشد، جلوگیری کنید.

اثر پلاسیبو در روان‌شناسی معامله‌گری

اکثر ما با مفهوم پلاسیبو (دارونما) آشنا هستیم. در واقع، ایمان به دارویی که هیچ اثر واقعی ندارد، می‌تواند اثرات مثبتی در بدن و ذهن داشته باشد، زیرا فرد به آن دارو ایمان دارد. در دنیای معامله‌گری هم این ایمان نقش مشابهی ایفا می‌کند. وقتی شما به استراتژی خود ایمان دارید، حتی اگر نتیجه فوری نداشته باشید، این ایمان کمک می‌کند تا در برابر فشارهای روانی و تصمیمات احساسی مقاومت کنید.

این اثر پلاسیبو در معامله‌گری به شما اعتماد به نفس می‌دهد تا در مواقع بحرانی از تصمیمات احساسی پرهیز کنید. ایمان به استراتژی معاملاتی به شما قدرت می‌دهد تا از ترس و طمع دور شوید و با اعتماد به اصول خود، به مسیرتان ادامه دهید.

سخن نهایی

بازار جایی است که در بازه‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند. این تغییرات باعث می‌شود هیجان، استرس و عدم اطمینان زیاد شود. اگر استراتژی و تحلیل شما مناسب نباشد، این استرس افزایش می‌یابد. رمز موفقیت این است که علاوه بر تحلیل‌های فنی، در بخش روانی نیز برای خود یک «پلاسیبو» بسازید. این ایمان، باور خیالی نیست. بلکه از یک مسیر اصولی به دست می‌آید. آموزش، بکتست مداوم، فوروارد تست و لایو ترید به همراه ثبت جزئیات در ژورنال، ایمان شما را می‌سازد. وقتی ژورنال دارید، هر وقت دچار تردید شوید، می‌توانید به داده‌های قبلی رجوع کنید و استوار بمانید.

امیدوارم در برابر هیجان و عدم قطعیت‌ها استوار بمانید.

ارادتمند، سامیار بهادری؛ ۱۵. آذر. ۱۴۰۳